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温泉镇中心学校2016年度决算公开说明
发布时间:2018-01-09 (来源:陆川县温泉镇人民政府)

陆川县温泉镇中心学校2016年部门决算

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释。

 

 

第一部分:陆川县温泉镇中心学校概况

一、部门主要职责

实施小学义务教育,促进基础教育的发展。负责小学学历教育及相关社会服务。

 

二、部门决算单位构成

()单位构成

本单位为全额拨款事业单位,主要决算本单位的决算报表。陆川县温泉镇中心学校部门决算构成由如下16个单位构成:

温泉镇中心学校(本部) 温泉镇四良小学  温泉镇垭塘小学

温泉镇中兴小学  温泉镇泗里小学   温泉镇东山小学 

温泉镇白坭小学  温泉镇中屯小学   温泉镇长河小学    

温泉镇官田小学  温泉镇洞心小学   温泉镇安宁小学

温泉镇风淳小学  温泉镇卧龙小学  温泉镇中心幼儿园

温泉镇成人文化技术学校

 

(二)人员构成情况

本部门事业编制数是339人、实有342人、离退休287人、遗属32人。

 

 

 

第二部分:陆川县温泉镇中心学校

2016年部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

4680.7438

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

4474.7842

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

八、农林水支出

 

 

 

九、交通运输支出

 

 

 

十、国土海洋气象等支出

 

 

 

十一、住房保障支出

205.9596

 

 

十二、其他支出

 

本年收入合计

4680.7438

本年支出合计

4680.7438

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转

0

年末结转与结余

0

 

 

 

 

收入总计

4680.7438

支出总计

4680.7438

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4680.7438

4680.7438

 

 

 

 

91.69

205

教育支出

4474.7842

4474.7842

 

 

 

 

91.69

20502

普通教育

4474.7842

4474.7842

 

 

 

 

91.69

2050201

  学前教育

179.3595

179.3595

 

 

 

 

 

2050202

  小学教育

4,95.4247

4,95.4247

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

205.9596

205.9596

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

205.9596

205.9596

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

205.9596

205.9596

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                         

 

 

 

表三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4680.7438

4680.7438

 

 

 

 

205

教育支出

4474.7842

4474.7842

 

 

 

 

20502

普通教育

447.47842

447.47842

 

 

 

 

2050201

  学前教育

179.3595

179.3595

 

 

 

 

2050202

  小学教育

4295.4247

4295.4247

 

 

 

 

221

住房保障支出

205.9596

205.9596

 

 

 

 

22102

住房改革支出

205.9596

205.9596

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

205.9596

205.9596

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

行次

金额

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

1

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4680.7438

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

4474.7842

4474.7842

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

八、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

九、交通运输支出

 

 

 

 

 

7

 

十、国土海洋气象等支出

24

 

 

 

 

8

 

十一、住房保障支出

25

205.9596

205.9596

 

 

9

 

十二、其他支出

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

4680.7438

本年支出合计

29

4680.7438

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

4680.7438

合计

34

4680.7438

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4680.7438

4680.7438

 

205

教育支出

4474.7842

4474.7842

 

20502

普通教育

447.47842

447.47842

 

2050201

  学前教育

179.3595

179.3595

 

2050202

  小学教育

4295.4247

4295.4247

 

221

住房保障支出

205.9596

205.9596

 

22102

住房改革支出

205.9596

205.9596

 

2210201

  住房公积金

205.9596

205.9596

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2375.7543

302

商品和服务支出

601.7446

30101

基本工资

1143.2909

30201

办公费

207.9513

30102

津贴补贴

212.0046

30202

印刷费

1.4413

30103

奖金

0

30204

电费

15.3925

30104

其他社会保障缴费

115.5925

30207

邮电费

18.4946

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0

30213

差旅费

23.7942

30107

  绩效工资

765.0787

30217

维修费

188.9140

30199

  其他工资福利支出

139.7876

30219

教师培训费

13.1411

 

 

 

 

水费

4.5692

 

 

 

 

专用材料费

6.3175

 

 

 

 

物业管理费

14.8075

 

 

 

 

差旅费

23.7942

 

 

 

 

公务接待费

0.8295

 

 

 

 

福利费

2.0580

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

103.5789

303

对个人和家庭的补助

1703.2449

310

其他资本性支出

 0

30301

离休费

12.8408

31001

房屋建筑物购建

 

30302

退休费

1420.3592

……

……

 

30305

生活补助

22.2879

31099

其他资本性支出

 0

30311

住房公积金

205.9596

 

办公设备购置

0

30399

其他对个人和家庭补助支出

41.7974

 

专用设备购置

0

人员经费合计

4078.9992

公用经费合计

601.7446

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 49.14

0

0 

 0

 0

0.8295

0.8295

0

0

 0

0 

0.8295

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本年度本单位没有发生政府基金预算财政拨款收入和支出,故本表没有数据。

 

 

第三部分: 陆川县温泉镇中心学校2016年度

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)财政拨款收入总计 4680.7438万元。与上年相比,增加525.2994万元,同比增加12.64%

(二)支出总计4680.7438 万元。与上年相比,增加448.2912万元,同比增加10.59%。其中:

1.教育支出4474.7842万元,与上年相比,增加103.35万元,增长12%

其中:工资福利支出2375.7543万元;商品和服务支出601.7446万元;对个人和家庭的补助支出1703.2449万元;其他资本性支出0万元。

2住房保障支出类支出205.9596万元,与上年相比,增加37.3183万元,同比增加22.12%。

二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出 4680.7438万元。与上年相比,增加115.05万元,同比增加12%其中:基本支出 4680.7438万元,项目支出 0万元。

按项目功能功类列示分析如下:

1.教育支出4474.7842万元,占支出总决算 95.59%,增加410.9729万元,增长10.11%

其中:工资福利支出2375.7543万元;商品和服务支出601.7446万元;对个人和家庭的补助支出1703.2449万元;其他资本性支出0万元。

2住房保障支出类支出205.9596万元,占支出总决算 4.4 %,增加37.3183万元,同比增加22.12%。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0 万元,上年度政府性基金支出也为0元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 4680.7438 万元,其中:人员经费 4078.9992万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效奖励金、社会保障缴费、养老金和职工年金以及职工住房公积金、退休人员上半年的退休费等;公用经费 601.7446万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,三公经费总支出为0.8295万元,其中:(1)因公出国(境)费支出决算 0万元,同比增加0万元,增长0%,主要原因:2015年出国经费支出为0元;(2)公务用车购置及运行费支出决算0 万元,同比减少0万元,下降0万元;(3)公务接待费支出决算0.8295万元。同比减少1.4254万元,下降63.21%

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。年初预算数为0元;上年决算支出数为0元。2016年参加自治区财政厅组织的因公出国(境)团共计 0个,累计 0人次。开支内容包括:食宿、交通、培训、公务、保险、护照、签证等费用。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。年初预算数为0元,上年决算数为0万元,本年决算数为0万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

(三)公务接待费支出 0.8295万元。年初预算数0.8295万元,上年决算支出数2.2549万元,本年决算数为0.8295万元。公务接待费同比减少1.4254万元,减少63.21%。国内公务接待批次30次,人次150次;国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加0万元,增长0%

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额78 万元,其中:政府采购货物支出43 万元、政府采购工程支出 35 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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